主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-07-23 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -10,971,870.52 | -15,720,320.55 | -11,488,638.34 | -42,993,835.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,208,868.84 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 97,986,472.82 | 130,718,647.95 | 328,588,463.77 | 371,835,505.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.25 | 1.40 | 1.58 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.63 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.93 |