主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -31,776,803.96 | -24,614,328.89 | -12,676,054.96 | -11,799,910.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -479,902,515.66 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,242,057,780.15 | 3,394,792,160.39 | 3,542,585,346.57 | 3,635,088,658.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -11.93 | 0.00 |