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兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A(501215)

2024-03-25     0.7956-0.7609%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-31,776,803.96-24,614,328.89-12,676,054.96-11,799,910.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-479,902,515.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,242,057,780.153,394,792,160.393,542,585,346.573,635,088,658.51
期末单位基金资产净值(元)0.810.840.880.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-11.930.00