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华夏智胜先锋股票(LOF)A(501219)

2024-03-27     1.0479-2.2299%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-34,986,665.633,148,460.1717,276,296.1115,971,069.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,936,784,671.441,714,116,392.311,022,957,513.49443,919,683.92
期末单位基金资产净值(元)1.131.141.161.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00