0.6005% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,376,474.20 | -1,765,576.61 | 3,097,567.85 | 1,529,566.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -5,460,777.91 | 0.00 | 3,317,802.12 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 490,263,973.84 | 745,744,928.11 | 754,326,564.18 | 754,225,266.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.29 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -1.10 | 0.00 | 0.98 | 0.00 |