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沪港深红利LOF(501307)

2024-11-22     1.0209-2.5394%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-19,498.99270,915.30-149,354.17-1,391,891.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,817,425.360.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,914,689.5718,409,586.0514,761,097.3014,314,139.27
期末单位基金资产净值(元)1.071.010.920.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.200.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.960.000.00