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易方达军工分级(502003)

2020-03-31     1.2315-1.0446%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-7,250,488.781,624,020.56-6,595,463.10-3,017,691.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-232,865,373.730.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-1.490.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)190,645,237.99197,668,413.06221,924,713.76322,799,302.41
期末单位基金资产净值(元)1.221.221.181.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)25.120.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-47.310.000.000.00