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易方达中证军工指数(LOF)A(502003)
2024-04-15
1.0455
2.1994%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
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2015-12-31
2015-09-30
至
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2023-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-16,204,724.78
-124,853.69
-6,557,321.02
-938,645.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-222,077,867.85
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.41
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
625,705,826.45
683,987,695.01
728,322,358.49
685,770,558.74
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.20
1.33
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.30
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-12.06
0.00
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