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长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)
2024-12-10
1.1746
0.6858%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2015-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
3,875,425.34
-12,822,342.96
-1,714,043.75
-14,727,991.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
269,978,194.20
240,767,096.33
255,346,618.78
260,835,449.40
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.07
1.12
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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