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长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)
2024-04-19
1.1186
-0.7453%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-21,998,121.98
4,783,731.37
-12,053,861.60
-407,963.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-317,863,599.26
0.00
-317,013,340.99
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-1.36
0.00
-1.31
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
260,835,449.40
277,961,504.23
289,560,177.00
308,156,968.73
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.16
1.20
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-7.47
0.00
-0.25
0.00
基金累计净值增长率(%)
-21.66
0.00
-15.55
0.00
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