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建信中关村产业园REIT(508099)

2024-06-30     2.5967-0.1269%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.003,076,093,015.140.003,133,105,948.93
期末基金资产净值(元)0.002,337,029,421.440.002,376,928,491.62
期末单位基金资产净值(元)0.002.600.002.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00