主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -11,625,179.84 | 1,697,153.70 | 2,293,259.55 | 1,866,074.86 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 25,907,761.95 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 192,651,545.98 | 240,579,058.91 | 208,367,971.78 | 243,743,306.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.59 | 2.79 | 2.74 | 2.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.33 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 0.00 |