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工银瑞信上证50ETF(510850)

2019-11-08     3.0526-0.6832%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)834,924,819.93883,851,748.1711,591,619.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,581,983,533.679,587,994,775.1613,276,347,832.27
期末单位基金资产净值(元)2.942.942.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00