主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 9,731,863.98 | 25,300,066.86 | 10,159,981.73 | 5,692,851.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 103,741,337.84 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,076,298,964.74 | 1,120,647,029.71 | 1,105,457,633.55 | 1,054,653,435.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 113.32 | 111.31 | 109.80 | 109.49 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.06 | 0.00 | 0.00 |