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富国中证10年期国债ETF(511310)

2019-12-09     108.7547-0.0838%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)279,606.35869,974.13673,274.55588,121.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,351,287.810.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.007.510.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,985,800.3433,649,600.2433,859,066.6634,365,866.80
期末单位基金资产净值(元)108.59107.51108.18106.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.040.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.510.000.00