0.2328% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,096,517.08 | 12,673,058.51 | 4,334,123.58 | -47,882.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 549,380,924.19 | 0.00 | 368,460,606.94 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.96 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,284,247,955.46 | 5,852,445,623.56 | 3,146,327,467.60 | 2,364,732,123.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 10.96 | 11.29 | 11.33 | 11.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.02 | 0.00 | 3.34 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.58 | 0.00 | 13.26 | 0.00 |