0.0170% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,566,988.29 | 1,314,297.60 | 1,304,100.21 | 2,634,375.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,033,217.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 187,234,761.67 | 183,617,208.19 | 181,706,598.65 | 185,957,137.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 104.09 | 103.22 | 102.73 | 101.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |