-0.5664% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,740,612.93 | -6,988,936.18 | -1,330,175.29 | 694,903.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 21,982,685.36 | 0.00 | 38,155,837.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.20 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 197,582,736.19 | 193,664,684.36 | 203,419,913.24 | 230,837,836.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.13 | 1.18 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.38 | 0.00 | -1.63 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.12 | 0.00 | 32.89 |