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华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520)

2019-12-06     1.09800.6416%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)16,573,519.0633,779,142.52729,760.95-9,601,998.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,919,619.420.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)448,709,228.20395,976,013.42839,499,892.54857,167,779.82
期末单位基金资产净值(元)1.071.031.040.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0026.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.370.000.00