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博时央企结构调整ETF(512960)

2024-03-27     1.1785-1.2568%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-64,852,636.4363,670,876.8381,685,269.4041,252,876.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,961,565,508.605,250,706,623.885,438,568,882.465,400,682,678.31
期末单位基金资产净值(元)1.141.201.261.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00