主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,845,181.27 | 8,841,024.78 | 408,691.80 | -770,713.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -10,684,461.40 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 74,471,529.82 | 65,424,954.60 | 67,611,330.59 | 67,096,704.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.17 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.04 | 0.00 | 0.00 |