主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -246,947.11 | 3,355,125.38 | -2,092,007.82 | 7,119,013.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,810,196.41 | 0.00 | 1,700,331.14 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 16,315,615.03 | 20,008,352.59 | 20,173,284.84 | 17,931,049.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.92 | 0.99 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 37.59 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.30 | 0.00 | 15.55 |