主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,032,385.39 | -279,455.66 | -3,569,495.07 | -184,358.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -9,700,942.54 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 29,534,139.83 | 32,934,939.67 | 31,656,652.46 | 37,237,781.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.76 | 0.77 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.04 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -23.46 | 0.00 |