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易方达中证石化产业ETF(516570)

2024-03-27     0.7281-1.0330%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,032,385.39-279,455.66-3,569,495.07-184,358.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-9,700,942.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,534,139.8332,934,939.6731,656,652.4637,237,781.03
期末单位基金资产净值(元)0.700.760.770.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-23.460.00