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国泰黄金ETF(518800)
2024-04-24
5.2315
0.7802%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
16,619,440.10
61,425,360.11
12,784,570.70
17,512,594.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
363,888,472.65
0.00
207,423,364.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.87
0.00
0.75
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,793,793,285.79
1,921,178,609.16
1,682,637,638.34
1,182,384,771.96
期末单位基金资产净值(元)
5.04
4.58
4.28
4.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
16.22
0.00
8.96
基金累计净值增长率(%)
0.00
73.35
0.00
62.51
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