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国泰黄金ETF(518800)
2024-11-22
5.9326
1.2130%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
73,258,709.62
145,801,409.77
16,619,440.10
31,128,194.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,065,984,515.89
3,709,958,711.22
2,793,793,285.79
1,921,178,609.16
期末单位基金资产净值(元)
5.67
5.24
5.04
4.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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