行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰黄金ETF(518800)

2024-03-18     4.8048-0.7642%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)31,128,194.4812,784,570.7017,512,594.935,382,992.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00207,423,364.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.750.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,921,178,609.161,682,637,638.341,182,384,771.961,101,443,179.79
期末单位基金资产净值(元)4.584.284.304.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0062.510.00