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浦银安盛价值成长混合A(519110)

2020-01-17     1.4160-0.5618%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)87,953,462.51-14,426,646.7096,616,882.66-466,248,267.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-337,269,460.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,626,355,034.601,927,858,974.161,980,788,312.121,015,706,790.25
期末单位基金资产净值(元)1.291.261.350.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-34.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.77