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浦银安盛价值成长混合A(519110)
2024-04-24
0.9648
0.6678%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-39,472,908.51
-14,930,929.68
-82,019,469.82
-51,373,221.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
40,314,245.50
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
491,499,643.83
513,270,564.62
520,197,060.82
614,116,431.00
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.04
1.04
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-1.50
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
102.61
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