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银河旺利混合I(519612)

2022-11-01     1.00000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,322,961.752,322,961.752,322,961.7566,432,347.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0012,434,062.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.0068,149,176.28
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0020.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0037.45