主要财务指标 |
2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 2,322,961.75 | 2,322,961.75 | 2,322,961.75 | 66,432,347.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,434,062.48 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,149,176.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.22 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.06 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.45 |