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银河鸿利混合C(519641)
2022-12-27
1.0290
0.0000%
主要财务指标
日期：
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
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至
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
基金本期净收益(元)
-8,880.97
-5,507.80
-3,700.39
-1,367.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
40,106.47
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.05
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
736,609.45
919,298.38
896,138.65
871,029.99
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.05
1.05
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.66
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
19.88
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