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银河服务混合(519655)

2019-11-15     1.1140-0.3578%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)75,151,637.5543,381,075.3214,467,553.3612,211,617.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-143,232,189.680.00-311,661,154.44
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.00-0.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,054,901,419.601,296,785,576.421,329,450,534.801,120,067,574.65
期末单位基金资产净值(元)1.040.960.950.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.270.00-19.96
基金累计净值增长率(%)0.00-3.600.00-21.80