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交银环球精选混合(QDII)(519696)
2024-04-23
2.3770
0.9771%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-1,899,580.47
1,710,118.60
450,884.30
1,752,878.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
43,380,355.21
0.00
45,573,942.51
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.28
0.00
1.34
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
80,005,378.96
77,221,407.27
75,004,513.11
79,483,636.75
期末单位基金资产净值(元)
2.40
2.28
2.22
2.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
6.84
0.00
9.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
253.91
0.00
263.53
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