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交银纯债债券发起A/B(519718)
2024-04-18
1.0966
0.0456%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
31,434,667.11
37,780,625.52
41,393,322.89
33,641,881.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,968,240,857.82
3,994,916,103.03
5,184,407,597.58
5,036,447,671.77
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.10
1.10
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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