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交银纯债债券发起C(519720)
2024-04-23
1.0964
0.0456%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
2,683,192.33
4,023,955.05
5,501,078.81
11,885,160.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
6,817,514.17
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
217,667,792.07
416,192,454.90
791,189,766.06
482,607,587.35
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.09
1.09
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
45.16
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