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交银增强收益债券(519729)
2021-12-15
1.4660
0.4110%
主要财务指标
日期：
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-12-29
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
至
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-12-29
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
基金本期净收益(元)
-128,769.00
24,610.82
117,729.30
985,636.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
4,930,661.37
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.46
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,924,839.95
14,124,524.63
14,875,323.07
15,690,835.07
期末单位基金资产净值(元)
1.46
1.47
1.45
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.89
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
14.80
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