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交银周期回报灵活配置混合A(519738)
2024-04-22
1.2110
-0.0825%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2015-03-31
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2014-09-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-14,882,274.23
-9,418,552.79
-1,725,362.63
15,973,821.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
189,555,539.98
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.23
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
683,173,445.07
828,274,975.65
892,722,983.30
1,004,557,437.70
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.23
1.24
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.62
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
109.57
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