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华夏兴和混合A(519918)
2024-04-15
2.8500
0.8850%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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至
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2023-03-31
基金本期净收益(元)
-29,333,882.57
-96,384,678.96
-175,557,684.44
-77,775,629.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,551,848,795.93
1,722,205,507.68
2,300,356,403.25
2,979,164,670.62
期末单位基金资产净值(元)
2.87
3.03
3.55
3.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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