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长信利盈混合C(519962)

2024-03-27     1.10570.0543%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)86,444.57475,605.90631,834.0521,623.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0036,265,771.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,766,018.9719,671,388.49572,156,927.89297,360.09
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.181.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0056.780.00