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建信核心精选混合(530006)

2020-01-17     1.81900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)26,624,277.4121,607,950.4713,609,878.70-40,788,990.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0040,101,390.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)329,843,694.61302,838,771.68311,723,672.73238,942,007.60
期末单位基金资产净值(元)1.771.611.601.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-25.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00150.26