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建信上证社会责任ETF联接(530010)

2024-03-28     2.28000.0658%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,228,091.39-69,206.831,101,402.05-31,709.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)35,099,436.720.0044,096,062.090.00
单位基金可分配净收益(元)1.200.001.440.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)64,422,096.7872,739,838.3274,769,148.7074,622,409.19
期末单位基金资产净值(元)2.202.402.442.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.360.001.670.00
基金累计净值增长率(%)119.700.00143.760.00