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建信纯债债券A(530021)

2019-12-09     1.37840.0290%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)20,415,845.6934,768,003.3622,189,226.593,662,099.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00340,156,609.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,455,036,947.581,711,004,164.882,194,050,529.54856,941,090.09
期末单位基金资产净值(元)1.371.351.341.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0035.300.000.00