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建信纯债债券A(530021)
2024-04-25
1.6195
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
59,237,580.59
46,274,295.13
57,936,306.79
90,029,426.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,045,996,505.72
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.47
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,299,145,717.60
7,887,494,628.11
5,586,169,595.95
6,821,685,761.46
期末单位基金资产净值(元)
1.61
1.59
1.57
1.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.09
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
57.11
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