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汇丰晋信货币B(541011)
2024-04-23
0.4195
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
84,430,275.79
240,292,984.03
60,247,517.00
60,889,591.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,882,169,025.54
15,865,454,164.08
10,676,022,226.44
12,408,486,639.67
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.90
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
37.08
0.00
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