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东吴安享量化混合A(580007)
2024-11-22
0.5280
-2.5291%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-1,631,870.41
-13,362,050.31
-5,106,444.74
-13,573,278.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-13,477,509.39
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.33
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
20,021,104.89
19,779,256.23
24,579,688.42
27,577,970.09
期末单位基金资产净值(元)
0.54
0.50
0.61
0.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-39.01
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-26.06
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