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中邮中小盘灵活配置混合(590006)

2024-03-28     1.79002.1107%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-9,175,595.36-9,342,075.40201,047.88869,290.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)100,857,751.270.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)199,328,831.90193,970,753.81220,066,325.07222,719,029.96
期末单位基金资产净值(元)2.021.952.192.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.830.000.000.00
基金累计净值增长率(%)184.810.000.000.00