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信澳精华配置混合A(610002)
2024-04-23
0.9490
1.0650%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-8,310,915.18
-4,206,732.16
-4,945,469.34
-3,533,286.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
22,560,030.64
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.09
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
325,290,039.00
233,000,424.38
259,830,445.87
275,134,266.56
期末单位基金资产净值(元)
0.97
0.97
1.05
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-10.07
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
483.70
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