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金元顺安消费主题混合(620006)
2024-04-24
1.4260
0.0702%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-156,554.38
6,301,364.84
2,278,272.61
3,259,928.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
41,800,407.85
0.00
47,896,566.96
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.39
0.00
0.44
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
152,426,811.35
149,876,163.31
161,016,583.94
155,837,973.85
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.39
1.49
1.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.21
0.00
-4.43
基金累计净值增长率(%)
0.00
38.70
0.00
44.40
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