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金元顺安优质精选灵活配置混合A类(620007)
2024-11-22
1.1112
-2.0538%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-44,097,466.72
-40,974,644.84
-379,063,952.01
39,387,077.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
251,132,280.88
398,476,611.29
771,187,719.54
1,381,314,509.82
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.21
1.40
1.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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