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华商大盘量化精选混合(630015)

2024-04-23     1.9950-1.6272%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-17,397,611.95-13,798,710.12-15,204,968.36-1,032,722.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00106,102,219.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)200,540,046.90209,097,706.12224,068,364.35244,911,906.70
期末单位基金资产净值(元)1.972.032.142.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00199.090.000.00