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西部利得稳定增利债券A(675021)

2016-01-08     1.02200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2015-12-312015-12-282015-09-302015-06-30
基金本期净收益(元)77,119.99-89,637.6781,685.57-248,443.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00229,354.050.00138,045.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,676,435.1310,676,435.1310,654,772.4510,665,468.71
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.470.00-2.47
基金累计净值增长率(%)0.003.690.003.69