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西部利得天添鑫货币A(675031)
2024-11-30
0.3028
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2018-03-31
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至
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2016-12-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
2,108,009.03
2,572,286.85
3,808,158.95
14,996,871.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
591,148,112.02
623,414,506.04
1,140,550,303.22
709,732,570.41
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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1.71
基金累计净值增长率(%)
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19.43
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