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西部利得祥逸债券C(675093)

2019-12-06     1.03750.0096%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)88,906.82704,980.01662,939.971,538,760.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,929.180.00753,112.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,080,905.7891,822.8610,533,259.7138,823,150.08
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.080.004.64
基金累计净值增长率(%)0.004.470.003.35