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民生加银品牌蓝筹混合(690001)

2020-03-30     1.7230-0.6916%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)211,539.31340,917.7414,474,106.276,847,896.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0070,081,194.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)667,948,671.58127,837,503.83133,343,743.98143,653,056.92
期末单位基金资产净值(元)1.782.182.112.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00116.130.00