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民生加银增强收益债券C(690202)
2024-12-10
1.4730
1.0288%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
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2015-09-30
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2015-03-31
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2014-06-30
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2009-12-31
2009-09-30
至
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-15,774,734.24
-8,025,017.14
-6,055,482.84
-9,975,953.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
8,119,234.79
0.00
10,546,871.13
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.10
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
233,886,548.70
299,346,945.68
212,537,566.62
140,149,991.13
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.31
1.35
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.39
0.00
-5.70
基金累计净值增长率(%)
0.00
108.31
0.00
115.62
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