行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

民生增强收益债券C(690202)

2019-11-19     1.49400.3358%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,714,955.8014,292,332.8113,705,416.69-13,884,615.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0047,468,690.410.0012,044,860.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.330.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)396,568,862.23233,794,189.95335,522,178.8168,414,979.74
期末单位基金资产净值(元)1.651.631.601.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.510.00-7.26
基金累计净值增长率(%)0.00115.190.0087.93