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平安策略先锋混合(700003)

2024-03-28     4.16701.8328%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-591,991,303.70-298,912,159.80-88,240,770.64-4,102,734.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)508,419,276.620.001,181,039,140.560.00
单位基金可分配净收益(元)1.020.001.930.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,071,117,041.122,396,910,674.113,290,734,548.053,355,040,903.99
期末单位基金资产净值(元)4.184.525.385.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-21.420.001.280.00
基金累计净值增长率(%)356.610.00488.470.00