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长安货币B(740602)
2024-04-24
0.5529
0.0000%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
59,203,185.79
208,954,753.11
80,635,155.19
38,849,378.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,167,142,910.06
9,138,375,938.50
10,663,920,731.24
13,085,705,184.32
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.39
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基金累计净值增长率(%)
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40.63
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