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国泰君安君得利短债A(952001)

2024-03-28     1.05360.0095%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,439,682.107,607,816.5412,251,240.485,685,675.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0034,830,013.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)883,556,008.49941,802,140.54842,088,648.431,090,302,751.33
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.380.00