基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银纯债债券A(000402)
2024-03-18
1.17870.0509%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2023 | 2.34 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 派现 | 2023-12-15 | 2023-12-19 |
2023 | 2.36 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 派现 | 2023-06-14 | 2023-06-16 |
2022 | 1.24 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 派现 | 2022-11-11 | 2022-11-15 |
2022 | 4.77 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 派现 | 2022-06-21 | 2022-06-23 |
2021 | 3.56 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 派现 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |
2020 | 1.41 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 派现 | 2020-06-02 | 2020-06-04 |
2019 | 5.55 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 派现 | 2019-09-20 | 2019-09-24 |
2018 | 3.36 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 派现 | 2018-12-18 | 2018-12-20 |
2018 | 5.00 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 派现 | 2018-04-26 | 2018-05-02 |
2017 | 6.27 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 派现 | 2017-03-14 | 2017-03-16 |